Senior Analyst Treasury

Dans le cadre de cette mission, vous travaillerez sous la responsabilité du Trésorier Groupe Cash & Risk. Le poste demandera une étroite collaboration avec la Trésorière en charge de l’affacturage et des couvertures de change et la trésorière basée à Paris. Le poste comporte de la trésorerie Front & back office et du reporting.

 

Mission 1 : Trésorerie front office

  • Participation à la mise en place du cash-pool mondial (cash centralisé sur Factofinance) de Clarins, pour devenir à terme le gestionnaire au quotidien
  • Back-up  de la trésorerière de CGI, Clarins SA et Factofinance et back up
  • Support aux opérations d’affacturage pour l’ensemble du Groupe et des couvertures de change (back-up en cas d’absence ou surcharge de travail de votre binôme)
  • Assistance à la gestion de projets (tests dans le cadre du déploiement du TMS, mise à jour de Reuters, mise en place de plateforme de passage d’ordre d’investissements, évolution de WD ou M3)

 

Mission 2: Reportings

  • Reporting en quasi-indépendance au niveau de Factofinance (rapport Facto en lien avec les équipes comptables, analyses des avantages financiers apportés aux filiales, analyses du résultat de change, mise à jour suite aux évolution du système comptable).
  • Consolidation du cash forecast, analyse et challenge de filiales.
  • Reporting groupe (cash care (transposition tu TFT en vision trésorerie), suivi du BFR, intérêts du cash pool).
  • Support au Trésorier Group Cash & Risk dans la préparation de présentation, incluant le regard critique.

 

Mission 3 :Trésorerie back office

  • Point de contact pour les équipes comptables fournisseurs et clients
  • Gestion des signataires bancaire et support des différentes filiales pour les KYC suisses, suivi des conditions bancaires

 

 

 

  • Formation/Diplôme ou équivalence :
  • Formation en gestion d’entreprise ( école de commerce)
  • Expérience et nombre d’années d’expérience :
  • 3 à 5 ans
  • Compétences techniques :
  • A l’aise avec les bases des decisions financières (FX,aversion au risque, rating , CAPM, liquidité)
  • Compétences avancées concernant les expositions et couvertures de changes
  • Capacité à lier l’environnement avec les connaissances techniques
  • Compréhension des Etats-financiers
  • Connaissance Générale de la réglementation et des pratiques bancaires
  • Compétences comportementales et leadership :
  •  Expérience des différents rapports financiers
  • A l’aise avec les différents outils informatiques (en particulier, HFM, pack office)
  • Rigueur, sens du détail et de l’analyse
  • Doté d’un bon relationnel avec le sens du service

 

  • Langues
  • Francais
  • Anglais

 

Senior Analyst Treasury
  • 金融
  • Plan-les-Ouates, Switzerland
  • 无固定期限
  • 02 Apr 2024
应用